而通胀和可能的经济衰退同样导致需求风险上升？现货交易平台排行榜因为油价飙升至众年来高位、经济前景恶化以及特别的颠簸性加大了庇护衍生品头寸的本钱，对冲基金等投资者上周大幅裁减对油价的看涨押注。
数据显示，正在截至3月8日的一周内，对冲基金和其他基金司理卖出了相当于1.42亿桶原油的六大最要紧的原油相干期货和期权合约。依照ICE欧洲期货买卖所和商品期货买卖委员会公告的纪录，上周的成交量是自2013年3月从此469周中第11大的，同比涨幅达98%。据悉，基金司理们卖出的衍生品头寸蕴涵了布伦特原油、欧洲柴油、美邦汽油和美邦柴油，而只买进了正在纽约商品买卖所(NYMEX)和洲际买卖所(ICE) 举办买卖的WTI原油。掷售主倘使合上了现有的看涨头寸，且并未添补新的看跌头寸，这切合低浸危险的政策。
这些合约的净头寸相当于5.88亿桶原油，低于1月18日的近期峰值7.61亿桶。其余，看涨头寸和看跌头寸的数目之比为4.76，同样低于1月中旬的6.24。近几周来，原油商场创记录的现货溢价以及颠簸加剧，都剖明商场正处于十分压力之下，价钱走势随时都不妨逆转。油价飙升是原原料、造造品和运费等价钱集体上涨的紧要因由，添补了改日12个月呈现经济没落的不妨性。
因为经济前景和颠簸本钱不息恶化，上周馏分油头寸裁减至8500万桶，低于五周前近期峰值1.44亿桶。颠簸性上升也是商场滚动性降低的一个征兆，看涨和看跌的投资者都不太同意担任新的危险、而是选取裁减头寸，直到买卖变得安祥下来。颠簸加剧导致经纪商和算帐机构对包管金的需求添补，并导致期货和期权头寸的庇护本钱越来越高，从而役使基金司理裁减头寸。特别的颠簸和迟缓裁减的滚动性让人念起2008年第二季度的买卖处境，当时油价正在7月上半月攀升至记录高位，随后暴跌。
此刻，因为俄乌冲突以及随后美欧等西方邦度对俄罗斯推行的阵势限造裁，石油供应危险上升，而通胀和不妨的经济没落同样导致需求危险上升，油价陷入两难境界。
