建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C李博涵先生:海外投资部副总司理,硕士,加拿大籍华人。曾任美邦联邦疾递北京分公司发卖主管、美邦联结航空公司北京分公司发卖主管、美邦万事达卡邦际结构北京分公司机构发卖司理;2005年2月起插足加拿大蒙特利尔银行,任资产拘束部投资助理;2006年8月起插足加拿大帝邦贸易银行,任资产拘束部投资参谋;2008年8月插足修信基金拘束有限义务公司,任海外投资部高级钻探员兼基金司理助理、基金司理,2018年5月起兼任部分副总司理;2013年8月5日起任修信环球资源同化型证券投资基金的基金司理;2017年11月13日起任修信环球机会同化型证券投资基金、修信新兴墟市优选同化型证券投资基金的基金司理;2018年12月13日至2021年8月9日任修信港股通恒生中邦企业业务型盛开式指数证券投资基金的基金司理。
朱金钰先生:先后获清华大学工学学士、工学硕士学位,2008年获加拿大滑铁卢大学工学博士学位。2008年7月至2010年10月正在Mapleridge Capital公司担当量化战术师;2011年6月至2014年11月正在中信证券股份有限公司担当投资司理;2014年11月插足我公司,历任资产装备与量化投资部投资司理、部分总司理助理、金融工程及指数投资部总司理助理、基金司理。2019年12月13日起任修信易盛郑商所能源化工期货业务型盛开式指数证券投资基金的基金司理。2020年08月05日担当修信上海金业务型盛开式证券投资基金基金司理。2020年8月5日担当修信上海金业务型盛开式证券投资基金联接基金基金司理。2021年2月8日担当修信富时100指数型证券投资基金(QDII)基金司理。2021年9月22日起担当修信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)基金司理。
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本基金采用被动式指数化投资战术,通过肃穆的投资顺序限制和数目化危害拘束手腕,力争完成对标的指数的有用跟踪,寻求跟踪差错的最小化。
本基金可投资境内、境外墟市: 针对境外墟市,本基金紧要投资于标的指数成份股、备选成份股;其余,本基金的投资畛域征求功令答允的,正在已与中邦证监会缔结双边囚禁配合体谅备忘录的邦度或地域证券囚禁机构立案注册的跟踪统一标的指数的公募基金(征求ETF);正在已与中邦证监会缔结双边囚禁配合体谅备忘录的邦度或地域证券墟市挂牌业务的通常股、优先股、环球存托凭证和美邦存托凭证、房地产相信凭证;银行存款、可让渡存单、银行承兑汇票、银行单子、贸易单子、回购契约、短期政府债券等钱银墟市器械;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭增援证券、资产增援证券等及经中邦证监会承认的邦际金融结构发行的证券;远期合约、调换及经中邦证监会承认的境社交易所上市业务的权证、期权、期货等金融衍出产品; 针对境内墟市,本基金的境内墟市投资畛域征求银行存款、同行存单、钱银墟市器械以及功令律例或中邦证监会答允基金投资的其他金融器械(但须合适中邦证监会合连轨则)。 如功令律例或囚禁机构今后答允本基金投资其他种类,基金拘束人正在施行合适顺序后,可能将其纳入投资畛域。
一律复制战术 本基金为一律被动式指数基金,采用一律复制法,即服从成份股正在标的指数中的基准权重来构修指数化投资组合,并遵循标的指数成份股及其权重的改观举办相应调动。当预期指数成份股产生调动和成份股产生配股、增发、分红等行动时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的后果大概带来影响时,或因某些异常境况导致活动性亏折时,或其他来因导致无法有用复制和跟踪标的指数时,基金拘束人可能对投资组合拘束举办合适变通和调动,从而使得投资组合周密地跟踪标的指数。 正在平常墟市境况下,本基金力图把握基金净值伸长率与事迹对比基准之间的日均跟踪偏离度小于0.45%,基金净值伸长率与事迹对比基准之间的年跟踪差错不进步5%。如因标的指数编制原则调动等其他来因,导致基金跟踪偏离度和跟踪差错进步了上述畛域,基金拘束人应接纳合理举措,避免跟踪偏离度和跟踪差错的进一步增添。 (1)按期调动 本基金股票组合遵循所跟踪的标的指数对其成份股的调动而举办相应的按期跟踪调动。 (2)不按期调动 1)与指数合连的调动 当标的指数成份股因增发、送配等股权改动而需举办成份股权重调动时,本基金将遵循指数公司颁布的调动决意及其需调动的权重比例,举办相应调动。 2)申购赎回调动遵循本基金的申购和赎回境况,对股票投资组合举办调动,从而有用跟踪标的指数。 3)其他调动 对待标的指数成份股,若因其映现停牌束缚、存正在要紧的活动性困穷、或者财政危害较大、或者面对宏大的晦气的法律诉讼、或者有充斥而合理的原由以为其被墟市独霸等情状时,本基金可能不投资该成份股,而用备选股、以至现金来取代,也可能采取与其行业附近、订价特质好像或者收益率合连性较高的其它股票来取代。 倾向基金投资战术 本基金基于把握投资组合跟踪差错与活动性拘束的须要,可投资于与本基金有附近的投资倾向、投资战术、且以标的指数为投资标的的指数基金(征求ETF)。本基金将通过考量基金的跟踪差错、范围、活动性、基金用度等成分,精选基金举办投资。 衍生品投资战术 本基金将正在危害可控的条件下,本着严慎规矩,适度到场期货、期权等衍生品投资。通过对现货墟市和衍生品墟市运转趋向的钻探,连系基金组合的实践境况及对衍生品的估值水准、基差水准、活动性等成分的剖判,正在采用数目化模子剖判其合理订价的根柢上,采取适应的合约构修相应的头寸,以调动投资组合的危害透露,低浸体例性危害。基金还将行使衍生品举动组合活动性拘束器械,低浸现货墟市活动性亏折导致的抨击本钱过高的危害,抬高基金的修仓或变现恶果。 将来,跟着环球证券墟市投资器械的发达和丰厚,基金可相应调动和更新合连投资战术,并正在招募仿单更新中通告。
1、正在合适相合基金分红条款的条件下,本基金每年收益分派次数最众为12次,每份基金份额每次收益分派比例不低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的10%,若基金合同生效不满3个月则不举办收益分派; 2、本基金收益分派形式分两种:现金分红与盈利再投资,基金份额持有人可采取现金盈利或将现金盈利自愿转为相应种别的基金份额举办再投资;若基金份额持有人不采取,本基金默认的收益分派形式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分袂采取分歧的分红形式;统一投资人持有的统一种别的基金份额只可采取一种分红形式,如投资人正在分歧发卖机构采取的分红形式分歧,则基金份额立案机构将以投资人最终一次采取的分红形式为准;基金收益分派币种与其对应份额的申购币种好像。美元现汇基金份额收益分派金额按除权日中邦群众银行最新发布的群众币对美元汇率中心价折算为相应的美元金额;分歧币种份额盈利再投资合用的净值为该币种份额的净值; 3、基金收益分派后每一群众币基金份额净值不行低于面值,即基金收益分派基准日的群众币基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于群众币面值;对待美元现汇基金份额,因为汇率成分影响,存正在收益分派后美元现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的大概; 4、因为本基金A类基金份额不收取发卖任事费,C类基金份额收取发卖任事费,各基金份额种别对应的可分派收益将有所分歧,本基金统一基金份额种别内的每一基金份额享有一致分派权; 5、功令律例或囚禁结构另有轨则的,从其轨则。 正在合适功令律例及基金合同商定,并对基金份额持有人益处无骨子性晦气影响的条件下,基金拘束人可对基金收益分派规矩和支拨形式举办调动,不需召开基金份额持有人大会。
经汇率调动的纳斯达克100指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
本基金为股票型基金,危害与收益高于同化型基金、债券型基金与钱银墟市基金。本基金为指数型基金,紧要采用一律复制法跟踪标的指数的发挥,具有与标的指数、以及标的指数所代外的股票墟市似乎的危害收益特质。本基金投资于境外证券,需负责汇率危害以及境外墟市的危害。
修信纳斯达克100指数(QDII)群众币C012752) - 基金费率
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注：拘束费和托管费从基金资产中逐日计提。每个业务日通告的基金净值已扣除拘束费和托管费，无需投资者正在每笔业务中另行支拨。
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修信纳斯达克100指数(QDII)群众币C012752) - 基金通告
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