基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代-美股标普500指数本基金紧要投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股，以纳斯达克100指数为跟踪标的的公募基金、上市来往型基金、构造性产物等。本基金还可能投资于环球证券墟市中具有精良活动性的其他金融器械，席卷正在证券来往墟市挂牌的平常股、优先股、存托凭证，固定收益类证券（含中期单据）、银行存款、现金等钱银墟市器械、权证、股指期货以及中邦证监会应承本基金投资的其他产物或金融器械。 本基金投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克100指数为跟踪标的的公募基金、上市来往型基金、构造性产物的比例占基金资产的80%-95%，此中投资于以纳斯达克100指数为跟踪标的的公募基金、上市来往型基金、构造性产物的比例不超出10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中邦证监会应承基金投资的其他金融器械的比例为基金资产的5%-20%，此中投资于现金或者到期日正在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如执法规矩或囚禁机构往后应承基金投资其他种类，基金料理人正在执行妥善步调后，可能将其纳入投资畛域。
本基金将依据标的指数的成份股及其权重修建基金股票投资组合，并依据标的指数成份股及其权重的蜕变而举行相应调动。但正在因出格景况（如股票停牌、活动性不够）导致无法得到足足数目的股票时，基金料理人将搭配行使其他合理法子举行妥善的取代。 本基金也许将必然比例的基金资产投资于以纳斯达克100指数为跟踪标的的公募基金、上市来往型基金以及股指期货等金融衍生品，以优化投资组合的成立，到达俭朴来往本钱和有用追踪标的指数发挥的目标。本基金投资股指期货等金融衍生品的目标是为了更好的告竣基金的投资主意，不得用于谋利来往目标，或用作杠杆器械放大基金的投资。 本基金正在投资的经过中，因为务必保有必然比例的现金资产，导致正在墟市上涨的经过中，基金投资组合的发挥也许会落伍于标的指数的发挥。其它，因为基金投资组合权重与主意指数成份股权重的不相仿、股票营业价值与股票收盘价的不同、指数成份股的调动与指数成份股权重的调动所发作的来往用度、基金运作经过中的各项用度与开支都邑使基金投资组合发作跟踪偏差。 基金料理人会按期对跟踪偏差举行归因剖判，为基金投资组合下一步的调动及跟踪主意指数偏离危急的把持供给量化决议凭借。正在寻常景况下，本基金力求把持净值增进率与功绩比力基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超出0.5%，年化跟踪偏差不超出5%（以美元资产计价）。
上海证券基金评判敲掉才气驱动的功绩，对基金的归纳评级基于对基金三方面才气的评判：一是危急料理与修建有用投资组合的才气， 呈现为危急-回报调换的效劳，由夏普比率量度；而是选证才气，即通过选拔价格被低估的证券（股票与债券）而发作墟市危急调动后逾额收益的才气；三是择时才气，即基金依据 墟市走势的判决，通过调动基金资产/行业/证券设备以填补或低落墟市的敏锐度进而跑赢基金基准的才气。
海通证券系列基金评级正在评判法子前进行了科学的更正。因为墟市上很难找到一种完美无遐的评判法子，海通证券对若干具有代外性的评判法子举行调解。 对付基金产批评级，海通证券采用了净值增进率、危急调动收益、持股调动收益以及和议成分。对付基金公司评级，海通证券采用净值增进率、危急调动收益、范围成分以及公司运作景况。
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