eacg官网匹配两种外币资产的现金流外汇钱银掉期往还是指期近期买入一种钱银卖出另一种钱银的同时,远期再卖出这种钱银买入另一种钱银。也便是说一笔掉期往还是由一笔即期和一笔远期往还组合而成的。
1. 外汇即期和远期往还的连接,锁定了汇率危害,使客户能正在不担当汇率变更危害的环境下,般配两种外币资产的现金流,餍足企业筹备的需求;
供给一年内规范或非规范克日的外汇掉期报价,也可代庖客户对外叙做一年期以上的外汇掉期往还。
客户叙做远期外汇交易后,因故需求提前交割或者延期交割时,能够通过外汇掉期对原交割时光举办调动。
3. 受理:需落实客户往还保障金或扣减授信额度。往还杀青后。中邦银行向客户寄送往还证明书。交割日,客户依时与中邦银行料理交割。